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中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品（ZH072011003000Y01）2023年三季度投资管理报告

发布时间：2023-10-10

报告日：2023年9月30日

中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2011年4月6日正式成立。截至报告日，本产品规模为30,058,099,760.20元，杠杆水平符合监管要求。窗体顶端

窗体底端一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2023年7月1日至2023年9月30日投资者实际收益率如下表所示：

投资期（天）	无固定期限
投资者实际收益率	2.15%

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

产品名称	产品成立日	产品到期日
中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	2011年4月6日	无固定期限

理财产品管理人：中国建设银行

理财产品托管人：中国建设银行北京市分行

三、期末资产持仓

四、前十大投资资产明细

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、产品的流动性风险分析

本产品主要投资于非标准化债权类资产、私募基金、债券、银行存款等，其中银行存款、高评级债券等流动性较好资产能够满足流动性管理需求，故产品流动性风险较低。

六、托管人报告（公募产品在半年报及年报中提供）

七、投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
1	托管户	11001028800053001131	中国建设银行股份有限公司北京市分行投资银行理财产品托管专户	中国建设银行股份有限公司北京复兴支行

八、报告期内关联交易情况

（一）产品持有关联方发行或承销的证券

（二）其他重大关联交易

无

九、产品整体运作情况

（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）截至本报告日，个别项目未能正常完全还本付息，但不影响按预期收益兑付客户。

（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。

特此公告

中国建设银行

2023年10月10日